标签：消费
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250407 以前一天没亏过这么多
发布于： 22:33之后的a股果然一上来就崩，期指一个猛子就扎下去，反弹软弱无力，账户直接裂开。下午的时候大量买入沪深300etf，你们能明显看到有毛刺状量柱，这是大资金介入救市的特征。剩下跌的较少的板块有养殖业、银行、饮料、白酒、高速公路，都是不怎么依赖出口的内循环消费。
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250406 重压之下
发布于： 22:33但仅仅降准降息是不够的，我猜后续会有更大规模的政府投资，和更直接的消费刺激。所以消费板块有机会异军突起，在这种特殊的环境下成为a股的新热点，以及那些公司主营全部来自国内市场的公司，理论上都会有跑赢大盘的表现。关税战会刺激美国物价上涨，4月份的cpi肯定会高于预期，这会让美联储在降息计划中有所顾忌。
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250404 美股崩了
发布于： 22:33首先是中国决定对美发起关税报复，对原产于美国的所有商品加征34%关税，同时把一批美国企业列入了出口管控管制名单。另外美国还是全球最大的消费市场，将近20万亿的规模，占全球的1/3，如果放弃美国市场，多出来的商品卖到哪是一个很棘手的问题。这是市场情绪的一个参考值，但由于a50的整体交易规模较小，具体a股怎么走还是靠内生逻辑，并不会被区区新加坡一个指数期货牵着鼻子走。
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250403 关税巨震
发布于： 22:33美国传统意义上的战略盟友，这次也没有获得优待，日本+24%，韩国+25%，欧盟+20%，什么盟不盟友的，不好使，只要你从美国贸易赚钱了就得给我吐一半出来。之前就有境外机构判断，特朗普加税后中国政府会出台新一轮的消费刺激政策来对冲利空，所以今天你们看a股涨的好的板块都是消费相关（养殖、白酒、旅游酒店、食品饮料），跌的多都是对出口依赖较大的公司（消费电子、小家电、元件、电机、汽车、通信设备）。
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250401 负面来了
发布于： 22:33其实车祸事故后车企没有义务一定要联系和安抚遇难者家属，至少传统油车的年代没这说法，但新能源车的销售有别于以往，消费者经常是喜欢公司老板的形象，认可公司文化和价值观，才会去买车，有点像粉丝经济。今天a股成交1.13万亿，又快回到万亿整数关了，个股中位数+0.92%，差不多回了昨天的血，但具体涨跌的结构和昨天很不一样。
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250331 邻邦暴跌
发布于： 22:33在讨论今天a股的行情前，需要先了解今天日本韩国台湾的股市都出现了大跌。这彻底颠覆了此前的WTO体系，一些对美出口占大头的国家和地区，像日本韩国台湾就可能面临巨大冲击，这也是它们几个股市跌特别多的原因。在特朗普看来，所有在对美贸易上赚到顺差的国家，都是在占美国的便宜，吸美国的血，这种情况必须停止。
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250330 5000亿超级定增来了
发布于： 22:33发行特别国债的年息是2%，置换成每年红利5%左右的银行资产，这样肯定是不亏的。这给银行股融资带来了巨大的麻烦，因为a股的银行股里几乎全都破净了，之前的所有融资都是溢价增发，不是“自己人”掏钱根本不可能有人愿意入股。这个回报率绝了，美的总股本是76.6亿，每股发3.5元，就是268亿现金分红，再加上50-100亿回购，基本上去年挣的385亿利润全部拿出来回馈给股东和市场了。
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250324 2.4%的钱，借嘛
发布于： 22:33另外有个现象也持续了有一段时间了，就是股指期货的贴水在扩大，我主仓的ic（中证500）现在年化贴水率9%，im（中证1000）甚至都到11%了，这在近年来属于比较高的水平，之前这两也就是5-7%的水平。最近还有一个事在股民群体里讨论度急升，就是消费贷的利率已经跌至2.4%，并且申请额度从30万提升到了50万，客观讲这样的贷款产品已经具备一定的性价比了。
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250323 看别人踩雷
发布于： 22:33考虑到现在各行各业都很难挣钱，国债利率只有1.8%左右，在a股这么耗着的性价比也还行，否则手握人民币现金你更要发愁无处可投。4、中国神华去年利润586亿，同比下降1.7%，每股派发红利2.26元，这个股息率是真给力，按36.62的股价算是6.17%，讲道理现在银行理财连2%都要抢的情况下，神华分红6%真的太香了。
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250321 追债600亿
发布于： 22:33我在a股股票上现在就六七百的头寸，都是前些年留在手里的白马股，减减卖卖还剩一些我觉得低估不愿出的，比较大的仓位全在期指ic\im\if上，一年滚动个两三次，我现在都懒得滚近月，嫌麻烦，直接远月的省心。所以我现在在a股更偏向于套利者的身份，投机已经完全不参与了，价值投资也是得过且过，我现在每年主要就靠期指贴水在a股混个低保，要是来了行情逢高一出，算下来期望年化10-12%，性价比还可以。
